適時開示情報 要約速報

### 1. 総評 株式会社テーオーシー、令和８年３月期第１四半期（令和７年４月１日～令和７年６月３０日）。当期は売上高が１５．８％増の３,４６５百万円、営業利益が３４．２％増の４１９百万円と大幅増益を達成し、業績は非常に良好。主要セグメントの不動産事業とリネンサプライ事業が牽引した。前期比で総資産は１１２百万円増加、純資産は５７８百万円増加し、自己資本比率は８７．６％に向上。財務基盤の強化が顕著である。 ### 2. 業績結果 | 項目 | 当期（百万円） | 前期比（％） | |-------------------|---------------|-------------| | 売上高（営業収益） | 3,465 | 15.8 | | 営業利益 | 419 | 34.2 | | 経常利益 | 619 | 13.5 | | 当期純利益（親会社株主帰属） | 414 | 7.2 | | 1株当たり当期純利益（EPS） | 4.69円 | - | | 配当金 | -（年間予想10.00円） | - | **業績結果に対するコメント**： 売上高増は不動産事業（２,５７８百万円、２０．４％増）のTOCビル営業再開・入居率向上とリネンサプライ事業（４５４百万円、８．２％増）のホテル受注増が主因。その他事業は横ばい（４３２百万円、０．４％増）ながら営業損失縮小。営業利益率は前期１０．４％から１２．１％に改善。商業ビルのインバウンド減速懸念あるが、オフィス需要堅調で全体を押し上げた。特筆は包括利益の急増（９２７．５％増、１,０１９百万円）で有価証券評価差額金が寄与。 ### 3. 貸借対照表（バランスシート） 【資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |-----------------------|---------------|-----------------| | 流動資産 | 29,484 | -1,149 | | 現金及び預金 | 28,371 | -1,116 | | 受取手形及び売掛金 | 510 | -40 | | 棚卸資産 | 254 | 1 | | その他 | 349 | - | | 固定資産 | 85,524 | 1,262 | | 有形固定資産 | 53,755 | 226 | | 無形固定資産 | 7,101 | -1 | | 投資その他の資産 | 24,667 | 1,037 | | **資産合計** | 115,008 | 112 | 【負債の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |-----------------------|---------------|-----------------| | 流動負債 | 3,054 | -1,081 | | 支払手形及び買掛金 | 27 | -4 | | 短期借入金 | 560 | -29 | | その他 | 2,467 | - | | 固定負債 | 10,551 | 616 | | 長期借入金 | 337 | 77 | | その他 | 10,214 | - | | **負債合計** | 13,605 | -466 | 【純資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |----------------------------|---------------|-----------------| | 株主資本 | 92,403 | -27 | | 資本金 | 11,768 | 0 | | 利益剰余金 | 75,060 | -27 | | その他の包括利益累計額 | 8,394 | 595 | | **純資産合計** | 101,403 | 579 | | **負債純資産合計** | 115,008 | 112 | **貸借対照表に対するコメント**： 自己資本比率は８７．６％（前期８７．２％）と高水準を維持し、財務安全性が高い。流動比率は９．６５倍（流動資産／流動負債、前期７．４２倍）と潤沢、当座比率も９．３倍超で短期支払能力に問題なし。資産構成は固定資産中心（有形・投資有価証券増）、負債は長期預り保証金・繰延税金負債が主で安定。主な変動は現金減少（投資活動か）、有価証券増（評価益含む）、未払金減少。 ### 4. 損益計算書 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（％） | 売上高比率 | |------------------|---------------|-------------|-----------| | 売上高（営業収益） | 3,465 | 15.8 | 100.0% | | 売上原価 | 2,612 | 17.1 | 75.4% | | **売上総利益** | 853 | 12.1 | 24.6% | | 販売費及び一般管理費 | 433 | -3.6 | 12.5% | | **営業利益** | 419 | 34.2 | 12.1% | | 営業外収益 | 205 | -13.1 | 5.9% | | 営業外費用 | 5 | 66.7 | 0.1% | | **経常利益** | 619 | 13.5 | 17.9% | | 特別利益 | 記載なし | - | - | | 特別損失 | 記載なし | - | - | | 税引前当期純利益 | 619 | 13.2 | 17.9% | | 法人税等 | 194 | 26.0 | 5.6% | | **当期純利益** | 425 | 8.7 | 12.3% | **損益計算書に対するコメント**： 売上総利益率２４．６％（前期２５．５％）と微減も、販管費圧縮で営業利益率１２．１％（前期１０．４％）に向上。経常利益率１７．９％（前期１８．２％）と高収益性維持。ROEは前期比改善傾向（純資産増益）。コスト構造は売上原価依存高く、不動産賃貸中心。変動要因は売上増と販管費減（３．６％減）、営業外収益減（配当金減）も利益押し上げ。 ### 5. キャッシュフロー（記載があれば） 記載なし（四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成せず）。減価償却費は３１５百万円（前期２９５百万円）。 ### 6. 今後の展望 - 会社が公表している業績予想: 第２四半期累計売上７,０００百万円（１１．５％増）、通期売上１５,０００百万円（１４．１％増）、営業利益１,９５０百万円（３７．５％増）、親会社株主帰属純利益１,８００百万円（０．７％増）、EPS２０．４１円。 - 中期経営計画や戦略: 記載なし（業績予想変更なし）。 - リスク要因: 円高・世界景気減速によるインバウンド消費減、商業ビル売上減少。 - 成長機会: 東京都心オフィス空室率低下継続、TOCビル回復、リネンサプライのホテル需要回復。 ### 7. その他の重要事項 - セグメント別業績: 不動産事業売上２,５７８百万円（２０．４％増）、営業利益４２０百万円（２８．１％増）。リネンサプライ及びランドリー事業売上４５４百万円（８．２％増）、営業利益２０百万円（１５２．１％増）。その他売上４３２百万円（０．４％増）、営業損失２３百万円（改善）。 - 配当方針: 年間１０．００円（第２四半期末・期末各５．００円、変更なし）。 - 株主還元施策: 配当維持。 - M&Aや大型投資: 記載なし。 - 人員・組織変更: 記載なし。