決算
2026-02-09T15:30
2026年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
株式会社ウィルグループ (6089)
決算評価: **非常に良い**主要業績指標
AI財務分析レポート
1. 総評
- 会社名: 株式会社ウィルグループ
- 決算期間: 2025年４月１日～2025年12月31日（第３四半期累計）
- 総合評価: 売上高・利益ともに前期を大幅に上回り、特に営業利益率が2.6%（前期1.7%）に改善。国内Working事業の生産性向上と海外事業のコスト抑制が寄与。自己資本比率の上昇（34.8%→36.2%）で財務健全性も強化された。
- 主な変化点:
- 売上高：+3.1%（国内+4.9%、海外+0.6%）。
- 営業利益：+59.2%（粗利益率22.1%→22.0%、販管費率19.7%→19.5%）。
2. 業績結果
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比増減率 |
|---|---|---|
| 売上高（営業収益） | 108,627 | +3.1% |
| 営業利益 | 2,852 | +59.2% |
| 経常利益 | 2,742 | +62.0% |
| 当期純利益 | 1,979 | +77.2% |
| EPS（円） | 86.39 | +76.4% |
| 配当金（年間予想） | 44.00 | 前期比±0 |
業績結果に対するコメント:
- 増減要因:
- 国内：建設技術者領域の稼働率改善・単価交渉成功、正社員派遣・外国人雇用支援の拡大。
- 海外：シンガポールの人材紹介事業が堅調で粗利改善。
- リスク: 為替影響（円高で売上-1,018百万円）。
3. 貸借対照表
【資産の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比増減 |
|---|---|---|
| 流動資産 | 27,939 | +5.2% |
| 現金及び預金 | 6,989 | +0.8% |
| 営業債権 | 19,052 | +5.0% |
| 固定資産 | 26,273 | +12.4% |
| のれん | 9,668 | +18.4% |
| 資産合計 | 54,213 | +8.6% |
【負債の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比増減 |
|---|---|---|
| 流動負債 | 26,346 | +4.5% |
| 短期借入金 | 1,956 | -51.1% |
| 固定負債 | 8,244 | +12.1% |
| 負債合計 | 34,590 | +6.2% |
【純資産の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比増減 |
|---|---|---|
| 資本金 | 2,222 | +0.2% |
| 利益剰余金 | 16,507 | +6.3% |
| 純資産合計 | 19,622 | +13.0% |
| 自己資本比率 | 36.2% | +1.4pt |
貸借対照表に対するコメント:
- 安全性: 流動比率106.0%（前期105.3%）で安定。
- 特徴: のれん増加はM&A活発化を示唆。短期借入金半減で金利負担軽減。
4. 損益計算書
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比増減 | 売上高比率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 108,627 | +3.1% | 100.0% |
| 売上原価 | 84,669 | +1.7% | 77.9% |
| 売上総利益 | 23,958 | +8.4% | 22.1% |
| 販管費 | 21,225 | +2.5% | 19.5% |
| 営業利益 | 2,852 | +59.2% | 2.6% |
| 当期純利益 | 1,979 | +77.2% | 1.8% |
損益計算書に対するコメント:
- 収益性: 営業利益率2.6%（前期1.7%）に改善。
- 効率化: 販管費率19.5%（前期19.7%）で生産性向上。
5. キャッシュフロー
| 科目 | 金額（百万円） |
|---|---|
| 営業活動CF | +4,733 |
| 投資活動CF | -1,032 |
| 財務活動CF | -4,056 |
| 現金残高（期末） | 6,989 |
6. 今後の展望
- 通期予想（2026年３月期）:
- 売上高143,500百万円（+2.7%）、営業利益3,100百万円（+32.6%）。
- 戦略: 国内で「WILLOF」ブランド強化、海外で高付加価値事業に注力。
- リスク: 為替変動・人件費上昇。
7. その他の重要事項
- 配当方針: 年間44円（前期比±0）を予定。
- 成長投資: 建設技術者領域・外国人雇用支援の拡大。
- ESG: 従業員の働き方改革を推進。
注意事項: 数値は百万円単位、前期比は2025年３月期第３四半期との比較。キャッシュフロー詳細は記載なしのため簡略化。