1. 総評

株式会社ミライト・ワンの2026年3月期第3四半期連結決算は、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益の全てにおいて、前年同期比で大幅な増加を達成し、非常に好調な業績となりました。特に利益の大幅な伸びは、事業間のシナジー創出や新規事業への積極的な取り組みが奏功したことを示唆しています。貸借対照表においても、自己資本比率が微増しており、財務の健全性も維持されています。

2. 業績結果

業績結果に対するコメント： 売上高は、環境・社会イノベーション事業における土木・水道工事の受注増、電気工事の売上増、ICTソリューション事業におけるグローバル事業・物販の受注・売上増、NTT事業におけるモバイル工事・アクセス工事の受注・売上増が牽引しました。マルチキャリア事業は微減でしたが、全体として売上は堅調に推移しました。 利益面では、売上総利益の増加に加え、販売費及び一般管理費の効率的な運用、営業外収益の増加（特に為替差益の計上）が大きく寄与し、営業利益、経常利益ともに大幅な増加となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益も、税金等調整前四半期純利益の増加と法人税等の増加率を上回る形で、大幅な伸びを示しました。 1株当たり当期純利益も大きく改善しており、株主価値の向上に繋がっています。配当予想も増配となっており、株主還元への意欲も伺えます。

3. 貸借対照表（バランスシート）

【資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（％） | |----------------------|---------------|--------------| | 流動資産 | 318,711 | -0.8% | | 現金及び預金 | 64,432 | +19.0% | | 受取手形及び売掛金 | 187,708 | -15.8% | | 棚卸資産 | 記載なし | 記載なし | | その他 | 66,571 | +58.4% | | 固定資産 | 221,338 | +2.2% | | 有形固定資産 | 102,996 | +1.9% | | 無形固定資産 | 74,802 | -2.3% | | 投資その他の資産 | 43,539 | +12.1% | | 資産合計 | 540,050 | +0.4% |

【負債の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（％） | |----------------------|---------------|--------------| | 流動負債 | 160,287 | -0.4% | | 支払手形及び買掛金 | 62,549 | -5.9% | | 短期借入金 | 50,083 | +17.6% | | その他 | 47,655 | +1.9% | | 固定負債 | 107,777 | +0.8% | | 長期借入金 | 40,374 | -0.3% | | その他 | 67,403 | +1.4% | | 負債合計 | 268,064 | +0.1% |

【純資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（％） | |----------------------|---------------|--------------| | 株主資本 | 246,822 | +0.4% | | 資本金 | 7,000 | 0.0% | | 利益剰余金 | 205,453 | +1.9% | | その他の包括利益累計額 | 16,284 | +3.4% | | 純資産合計 | 271,985 | +0.8% | | 負債純資産合計 | 540,050 | +0.4% |

貸借対照表に対するコメント： 自己資本比率は48.7%と、前期の48.6%から微増しており、財務の安定性は維持されています。 流動資産では、現金及び預金が大幅に増加した一方で、受取手形及び完成工事未収入金が減少しています。これは、売上債権の回収が進んだことや、工事の進捗状況によるものと考えられます。 固定資産では、有形固定資産が増加しており、事業拡大に向けた設備投資が行われている可能性があります。無形固定資産は微減ですが、のれんの減少が影響しています。 負債面では、短期借入金が増加していますが、これは一時的な資金需要に対応するためと考えられます。長期借入金はほぼ横ばいです。 純資産では、利益剰余金が増加しており、当期の好業績が反映されています。その他の包括利益累計額も増加しており、為替換算調整勘定の変動などが影響しています。 全体として、資産規模は微増に留まるものの、利益の積み上げにより純資産が増加し、財務基盤は引き続き堅固であると言えます。

4. 損益計算書

損益計算書に対するコメント： 売上総利益率は14.7%と、前期の13.7%から改善しています。これは、売上原価の増加率が売上高の増加率を下回ったことによります。 販売費及び一般管理費は売上高比率で10.4%と、前期の10.7%から微減しており、コスト管理も良好です。 営業利益率は4.2%と、前期の3.1%から大幅に改善しました。 営業外収益の増加（特に為替差益の計上）が経常利益を押し上げました。特別利益・損失は前期に比べて大幅に減少しており、一時的な要因の影響が小さくなっています。 法人税等の増加率は、税引前当期純利益の増加率を下回っており、実効税率が低下したか、税額控除などの影響があった可能性があります。 当期純利益は88.1%増と大幅に増加し、収益性が大きく向上しました。

5. キャッシュフロー（記載があれば）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていません。 しかし、減価償却費は8,673百万円、のれん償却額は1,751百万円でした。

6. 今後の展望

2026年3月期の連結業績予想は、2025年5月13日に公表された予想から変更はなく、売上高6,200億円（前期比7.2%増）、営業利益340億円（同21.5%増）、経常利益340億円（同23.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益210億円（同22.2%増）を見込んでいます。 会社は、DX、生成AI、国土強靭化、再生可能エネルギー、水素活用といった成長分野に注力し、「みらいドメイン」として街づくり・企業DX・GX、グリーンエネルギー、ソフトウェア、グローバル事業の拡大を図っています。 特に、「掛け算」の連結経営を加速し、各社・各カンパニーの事業間シナジーを追求することで、顧客価値の拡大、新規顧客開拓、O&M事業の拡大、コンテナ型データセンタービジネスへの取り組みを進める方針です。AI活用による業務変革やデータインサイト経営の推進により、現場力・生産性の向上も目指しています。

7. その他の重要事項

• セグメント別業績:
  • ミライト・ワン: 売上高212,000百万円、セグメント利益9,392百万円
  • ラントロビジョン: 売上高30,483百万円、セグメント利益1,862百万円
  • TTK: 売上高30,894百万円、セグメント利益2,107百万円
  • ソルコム: 売上高24,610百万円、セグメント利益43百万円
  • 四国通建: 売上高19,584百万円、セグメント利益1,687百万円
  • 西武建設: 売上高44,319百万円、セグメント利益494百万円
  • ミライト・ワン・システムズ: 売上高22,404百万円、セグメント利益1,392百万円
  • 国際航業: 売上高35,698百万円、セグメント利益968百万円 （注：上記は外部顧客への売上高とセグメント利益であり、セグメント間の内部売上高・振替高および合計調整額は別途記載されています。）
• 配当方針: 2026年3月期通期配当予想は、前期の75円から85円への増配を予定しています。
• 株主還元施策: 自己株式の取得も実施しており、株主還元への積極的な姿勢が見られます。
• M&Aや大型投資: ㈱Y2Sの子会社化によるO&M事業の拡大や、コンテナ型データセンタービジネスへの取り組みが挙げられます。
• 人員・組織変更: 記載はありません。