決算短信
2025-05-13T15:30
2025年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
株式会社ミライト・ワン (1417)
決算評価: 非常に良い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
株式会社ミライト・ワン（決算期間：2025年3月期、2024年4月1日～2025年3月31日）は、売上高が前期比11.6%増の5,785億9,900万円、営業利益が57.0%増の279億8,500万円と大幅増収増益を達成し、非常に良好な業績となった。データセンター・グリーンエネルギー事業の拡大、グループ再編による効率化、リスク管理強化が主な要因。総資産は5,377億3,900万円（前期比+3.4%）、純資産2,698億7,700万円（同+3.8%）と安定的に拡大。自己資本比率48.6%を維持し、財務基盤も堅調。
### 2. 業績結果
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（％） |
|-------------------|---------------|-------------|
| 売上高（営業収益）| 578,599 | +11.6 |
| 営業利益 | 27,985 | +57.0 |
| 経常利益 | 27,470 | +47.0 |
| 当期純利益 | 17,179 | +37.0 |
| 1株当たり当期純利益（EPS） | 189.40円 | - |
| 配当金 | 75.00円 | +10.00円 |
**業績結果に対するコメント**：
売上高増は環境・社会イノベーション事業（再生エネ・土木工事増）、ICTソリューション事業（DC・クラウド工事増）、NTT事業（アクセス・モバイル工事増）が牽引。営業利益率4.8%（前期3.4%）へ大幅改善は、大型不採算防止のためのリスク管理強化、グループ合併（アクセス系5社）、業務効率化が寄与。セグメント別ではミライト・ワン本体営業利益+128.6%、四国通建+23.0%と好調。一方、ラントロビジョンは労務費増で営業利益微減。持分法投資損益△621百万円。ROE6.7%（前期5.0%）。
### 3. 貸借対照表（バランスシート）
【資産の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（％） |
|-----------------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 321,194 | +5.5 |
| 現金及び預金 | 53,475 | +6.9 |
| 受取手形及び売掛金 | 222,859 | +8.6 |
| 棚卸資産 | 記載なし | - |
| その他 | 44,860 | - |
| 固定資産 | 216,545 | +0.7 |
| 有形固定資産 | 101,109 | +0.9 |
| 無形固定資産 | 76,582 | +1.2 |
| 投資その他の資産 | 38,854 | 記載なし |
| **資産合計** | 537,739 | +3.4 |
【負債の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（％） |
|-----------------------|---------------|-------------|
| 流動負債 | 記載なし | - |
| 支払手形及び買掛金 | 記載なし | - |
| 短期借入金 | 記載なし | - |
| その他 | 記載なし | - |
| 固定負債 | 記載なし | - |
| 長期借入金 | 記載なし | - |
| その他 | 記載なし | - |
| **負債合計** | 267,862 | +3.4 |
【純資産の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（％） |
|---------------------------|---------------|-------------|
| 株主資本 | 記載なし | - |
| 資本金 | 記載なし | - |
| 利益剰余金 | 記載なし | - |
| その他の包括利益累計額 | 記載なし | - |
| **純資産合計** | 269,877 | +3.8 |
| **負債純資産合計** | 537,739 | +3.4 |
**貸借対照表に対するコメント**：
自己資本比率48.6%（前期48.5%）と高水準を維持、財務安全性が高い。流動比率・当座比率の詳細記載なしだが、流動資産増（完成工事高増による受取債権拡大）が目立つ。固定資産は建物・リース資産増で微増、繰延税金資産減少を相殺。負債増は社債発行等固定負債拡大が主因。1株当たり純資産2,914.94円（前期2,735.90円）と向上。資産構成は流動資産59.7%、固定資産40.3%で営業回転性良好。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（％） | 売上高比率（％） |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 売上高（営業収益）| 578,599 | +11.6 | 100.0 |
| 売上原価 | 記載なし | - | - |
| **売上総利益** | 記載なし | - | - |
| 販売費及び一般管理費 | 記載なし | - | - |
| **営業利益** | 27,985 | +57.0 | 4.8 |
| 営業外収益 | 記載なし | - | - |
| 営業外費用 | 記載なし | - | - |
| **経常利益** | 27,470 | +47.0 | 4.7 |
| 特別利益 | 記載なし | - | - |
| 特別損失 | 記載なし | - | - |
| 税引前当期純利益 | 記載なし | - | - |
| 法人税等 | 記載なし | - | - |
| **当期純利益** | 17,179 | +37.0 | 3.0 |
**損益計算書に対するコメント**：
営業利益率4.8%（前期3.4%）、経常利益率4.7%（同3.9%）と収益性大幅改善。ROE6.7%（前期5.0%）。コスト構造詳細なしだが、労務費増圧力下で業務集約・稼働効率化が奏功。売上増要因はDC・再生エネ工事拡大、前期大口反動減をカバー。特別利益（政策保有株売却等）と特別損失（グローバル子会社清算）を計上し事業改革推進。
### 5. キャッシュフロー（記載があれば）
- 営業活動によるキャッシュフロー: 18,049百万円（前期33,625百万円）
- 投資活動によるキャッシュフロー: △9,370百万円（前期△55,545百万円）
- 財務活動によるキャッシュフロー: △6,412百万円（前期38,816百万円）
- フリーキャッシュフロー: 8,679百万円（営業+投資）
期末現金及び現金同等物残高: 51,350百万円（前期48,017百万円）。営業CF減も黒字維持、投資CF改善（子会社取得等）。
### 6. 今後の展望
- 会社公表業績予想（2026年3月期通期）: 売上高620,000百万円（+7.2%）、営業利益340億円（+21.5%）、経常利益340億円（+23.8%）、当期純利益210億円（+22.2%）、EPS236.73円。
- 中期経営計画: 第5次中期計画（～2026年度）で「みらいドメイン」（街づくり・DX/GX、グリーンエネルギー、SW、グローバル）重点。第5次MIRPITONE Group Vision 2030。
- リスク要因: 物価上昇、米政策動向、地政学リスク、労務費増・担い手不足。
- 成長機会: DC事業拡大、西武建設・国際航業とのシナジー（ゼロカーボン・インフラマネジメント）、人財育成・DX推進。
### 7. その他の重要事項
- セグメント別業績: ミライト・ワン（売上3,051億円+2.6%、営業利益152億円+128.6%）、ラントロビジョン（売上343億円+24.6%、営業利益14億円-6.9%）、TTK（売上379億円+0.8%、営業利益24億円-12.0%）、ソルコム（売上334億円-0.4%、営業利益14億円+0.6%）、四国通建（売上251億円+8.6%、営業利益30億円+23.0%）、西武建設（売上716億円+6.9%、営業利益13億円-11.4%）、ミライト・ワン・システムズ（売上300億円+11.2%、営業利益20億円+7.3%）、国際航業（売上495億円、営業利益15億円）。
- 配当方針: 安定増配、2026年期予想85円（配当性向35.7%）。
- 株主還元施策: 自己株式取得242万株（50億円）、一部消却300万株。
- M&Aや大型投資: アクセス系5社合併、グローバル子会社清算。
- 人員・組織変更: ビジネスリスク管理室新設、人財成長戦略・人事制度整備。