1. 総評

株式会社ミライト・ワン（2026年3月期第1四半期、2025年4月1日～6月30日）の連結業績は、売上高が前年同四半期比3.4%増と増加した一方、営業利益31.2%減、経常利益47.7%減、当期純損失13億1,100万円（前年同期純利益7億4,400万円）と大幅減益・赤字転落となった。人件費増、ブランディング投資、のれん償却費増、税効果会計の影響が主な要因。総資産は前年度末比減少したが、自己資本比率は53.6%へ向上し、財政基盤は安定。通期予想は増収増益を見込む。

2. 業績結果

業績結果に対するコメント： 売上高は環境・社会イノベーション事業（土木・建築工事増）、ICTソリューション事業（ソフトウェア・グローバル増）、NTT事業のアクセス・モバイル工事増が寄与し3.4%増。一方、利益面では販売費及び一般管理費が人件費増（処遇改善）、TVCm放映、のれん償却費増で増加、為替差益減少、税金費用増（四半期特有の会計処理）が重なり大幅減益。マルチキャリア事業は受注・売上微減。受注高は1,646億7百万円（4.2%増）と受注残拡大。

3. 貸借対照表（バランスシート）

【資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |-----------------------|---------------|-----------------| | 流動資産 | 258,161 | △63,033 | | 現金及び預金 | 58,822 | +5,347 | | 受取手形及び売掛金 | 145,831 | △77,028 | | 棚卸資産 | 記載なし | － | | その他 | 53,736 | +7,154 | | 固定資産 | 215,967 | △577 | | 有形固定資産 | 100,454 | △655 | | 無形固定資産 | 75,709 | △873 | | 投資その他の資産 | 39,804 | +952 | | 資産合計 | 474,129 | △63,610 |

【負債の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |-----------------------|---------------|-----------------| | 流動負債 | 104,928 | △56,055 | | 支払手形及び買掛金 | 49,757 | △16,724 | | 短期借入金 | 5,096 | △37,500 | | その他 | 50,075 | △17,659 | | 固定負債 | 106,631 | △248 | | 長期借入金 | 40,471 | △24 | | その他 | 66,160 | +224 | | 負債合計* | 211,560 | △56,302 |

【純資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |-----------------------------|---------------|-----------------| | 株主資本 | 239,651 | △6,097 | | 資本金 | 7,000 | 0 | | 利益剰余金 | 196,610 | △4,916 | | その他の包括利益累計額 | 14,665 | △1,088 | | 純資産合計 | 262,568 | △7,309 | | 負債純資産合計 | 474,129 | △63,610 |

*その他流動負債の内訳調整による。

貸借対照表に対するコメント： 自己資本比率は53.6%（前年度末48.6%）と向上、純資産減少も負債減少幅が大きく財政安全化。流動比率は約2.46倍（流動資産/流動負債）と健全、当座比率も高水準。資産構成は流動資産中心（54.5%）で完成工事未収入金等減少が総資産減要因。負債は工事未払金・短期借入金減少で軽減。主な変動は売掛金・未払金の期末調整による。

4. 損益計算書

損益計算書に対するコメント： 売上総利益率13.0%（前年12.9%）と微改善も、販管費率12.1%（同11.7%）増で営業利益率0.8%（同1.3%）急低下。営業外収益は為替差益激減が影響。税引前利益1,220百万円に対し法人税等2,476百万円と税負担重く純損失。ROEは前期比悪化見込み。コスト構造は人件費・償却費中心、売上増吸収せず変動要因大。

5. キャッシュフロー（記載があれば）

記載なし。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は未作成。減価償却費2,807百万円（前年同期2,452百万円）、のれん償却額619百万円（同607百万円）。

6. 今後の展望

• 通期業績予想（2026年3月期）：売上高620,000百万円（+7.2%）、営業利益34,000百万円（+21.5%）、経常利益34,000百万円（+23.8%）、純利益21,000百万円（+22.2%）、EPS236.73円。修正なし。
• 中期経営計画：第5次中期計画（2026年度最終年度）で「MIRAITONE Group Vision 2030」推進。みらいドメイン（街づくり・DX/GX、グリーンエネルギー、ソフトウェア、グローバル）拡大、人財成長・リスク管理強化。
• リスク要因：物価上昇、米通商政策、自然災害、インフラ老朽化。
• 成長機会：防災・減災、国土強靭化、カーボンニュートラル、データセンター・AI需要。

7. その他の重要事項

• セグメント別業績（当第1Q）：ミライト・ワン63,065百万円（利益611）、ラントロビジョン8,254（342）、TTK8,573（327）、ソルコム7,447（△310）、四国通建3,984（56）、西武建設12,873（△339）、ミライト・ワン・システムズ6,656（318）、国際航業10,518（61）。外部売上合計121,374百万円、セグメント利益合計1,069（調整後営業利益1,027）。
• 配当方針：2026年3月期予想年間85円（第2四半期末40円、期末45円）。修正なし。
• 株主還元施策：自己株式取得（476,400株、1,180百万円）。
• M&Aや大型投資：記載なし。
• 人員・組織変更：記載なし。業績連動型株式報酬信託導入。

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