企業名

企業名: 東洋テック株式会社

決算評価

決算評価: 非常に良い

簡潔な要約

東洋テック株式会社は2025年4月1日～12月31日の第3四半期で、売上高34,458百万円（前年同期比+38.1%）、営業利益2,768百万円（同+382.9%）、当期純利益2,148百万円（同+397.7%）を記録した。「2025大阪・関西万博」関連事業が警備・ビル管理セグメントで大幅な収益貢献を果たし、既存業務でも価格改定交渉の定着やイベント警備需要の堅調さが収益拡大を牽引。不動産事業は減収減益となったものの、株式売却益396百万円を含む特別利益が最終利益を押し上げた。自己資本比率は56.8%と財務基盤も強化されている。

詳細な財務分析レポート

1. 総評

会社名: 東洋テック株式会社
決算期間: 2025年4月1日～2025年12月31日（2026年3月期第3四半期）
当期は「2025大阪・関西万博」関連需要を最大限に活用し、売上高・利益ともに過去最高水準を達成。営業利益率は8.0%（前期1.9%→当期8.0%）と大幅改善し、経常利益率も8.3%に向上。流動資産が18,289百万円（前期比+16.3%）とキャッシュポジションが強化され、財務体質の健全性が高まっている。ただし、不動産事業の減収（-43.4%）が今後の課題。

2. 業績結果

業績結果に対するコメント:
- 増収要因: 万博関連警備業務（常駐警備+機械警備）が売上高の76%を占め、ビル管理事業でも万博関連清掃受注が貢献。 - 増益要因: 価格改定交渉の定着（営業利益率+6.1ポイント）、株式売却益396百万円の計上。 - 事業セグメント:
- 警備事業: 売上高26,231百万円（+52.1%）、セグメント利益2,131百万円
- ビル管理事業: 売上高7,859百万円（+11.4%）、セグメント利益515百万円
- 不動産事業: 売上高367百万円（-43.4%）、セグメント利益128百万円

3. 貸借対照表（単位: 百万円）

【資産の部】 | 科目 | 金額 | 前期比 | |------|------|--------| | 流動資産 | 18,289 | +16.3% | | 現金及び預金 | 8,058 | +16.9% | | 受取手形・売掛金 | 4,272 | +24.6% | | 固定資産 | 22,867 | -0.9% | | 有形固定資産 | 13,383 | -1.0% | | 無形固定資産 | 3,507 | -7.4% | | 資産合計 | 41,156 | +6.1% |

【負債の部】 | 科目 | 金額 | 前期比 | |------|------|--------| | 流動負債 | 10,748 | +33.4% | | 短期借入金 | 60 | -96.4% | | 固定負債 | 7,013 | -22.1% | | 負債合計 | 17,760 | +4.1% |

【純資産の部】 | 科目 | 金額 | 前期比 | |------|------|--------| | 資本金 | 4,618 | 0% | | 利益剰余金 | 11,102 | +16.7% | | 純資産合計 | 23,396 | +7.6% | | 自己資本比率 | 56.8% | +0.8ポイント |

貸借対照表コメント:
- 流動比率170%→当座比率75%と短期支払能力が改善。 - 有利子負債が6,103百万円（前期比-20.6%）と大幅減少。 - 現金預金8,058百万円（総資産比19.6%）で財務余力拡大。

4. 損益計算書（単位: 百万円）

損益計算書コメント:
- 売上高営業利益率が1.9%→8.0%に急改善（原価効率化・販管費削減効果）。 - 営業外収益151百万円（前年比+30.9%）で財務体質改善が反映。 - ROE（年率換算）: 15.2%→36.8%と大幅上昇。

5. キャッシュフロー

記載なし（四半期CF計算書未作成）

6. 今後の展望

• 通期予想（2026年3月期）:
• 売上高42,000百万円（+20.3%）、営業利益2,450百万円（+133.5%）
• 配当金65円（前期比+62.5%）
• リスク要因: 万博終了後の特別需要減少、人件費上昇圧力
• 成長機会: イベント警備需要の持続性、M&Aによる事業拡大

7. その他の重要事項

• 配当方針: 年間配当65円（前期40円）で積極的株主還元。
• 人員戦略: 万博対応で臨時要員を採用したが、終了後は適正化を計画。
• 投資計画: 次期に向けた機械警備システムのデジタル化投資を検討。

（注）数値は決算短信記載値に基づき百万円単位で表記。