適時開示情報 要約速報

### 1. 総評 - **会社名**: 株式会社カナモト - **決算期間**: 2024年11月1日～2025年10月31日 - 当期は建設関連事業を中心に収益構造が改善し、営業利益率8.1%（前期7.0%）と収益性が大幅向上。キャッシュフロー増加と負債削減により財務基盤が強化され、自己資本比率は2.0ポイント改善の45.4%に。中古建機販売戦略の成功や運用効率改善が利益拡大の主要因。2026年10月期も緩やかな成長を予測。 ### 2. 業績結果 | 科目 | 2025年10月期 | 前期比 | 2024年10月期 | |------|-------------|--------|-------------| | 売上高 | 213,266百万円 | +2.9% | 207,218百万円 | | 営業利益 | 17,369百万円 | +19.2% | 14,569百万円 | | 経常利益 | 17,951百万円 | +18.0% | 15,218百万円 | | 当期純利益 | 10,977百万円 | +21.8% | 9,013百万円 | | EPS | 314.15円 | +23.8% | 253.72円 | | 配当金 | 95.00円 | +18.8% | 80.00円 | **業績コメント**: - 建設機械レンタル需要の堅調さに加え、中古建機販売戦略（運用期間延長＋計画的な売却）が奏功 - 地域別では北海道（+5.2%）、関東甲信越（+6.2%）、西日本（+8.0%）が成長を牽引 - 営業利益率改善の主因は、営業プロセス高度化と運用効率改善による原価率低下（売上高比率68.9%→69.5%） ### 3. 貸借対照表 #### 【資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------|---------------|--------| | **流動資産** | 130,835 | +3.3% | | 現金及び預金 | 61,110 | +19.6% | | 受取手形・売掛金 | 40,670 | -6.5% | | 棚卸資産 | 15,863 | -9.8% | | **固定資産** | 193,253 | -1.5% | | 有形固定資産 | 170,668 | -2.5% | | 無形固定資産 | 3,888 | -19.6% | | **資産合計** | 324,088 | +0.4% | #### 【負債の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------|---------------|--------| | **流動負債** | 84,965 | -8.5% | | 支払手形・買掛金 | 13,251 | -48.6% | | 短期借入金 | 310 | -56.9% | | **固定負債** | 81,659 | +1.7% | | 長期借入金 | 37,418 | +15.5% | | **負債合計** | 166,625 | -3.8% | #### 【純資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------|---------------|--------| | 資本金 | 17,829 | 0.0% | | 利益剰余金 | 111,992 | +7.5% | | 自己株式 | △9,610 | +25.3% | | **純資産合計** | 157,463 | +5.2% | | **負債純資産合計** | 324,088 | +0.4% | **貸借対照表コメント**: - 自己資本比率45.4%（前期43.4%）と財務健全性が向上 - 流動比率154%（前期136%）で短期支払能力が改善 - 現金預金が100億円増加し、手元流動性が強化 ### 4. 損益計算書 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | 売上高比率 | |------|---------------|--------|-----------| | 売上高 | 213,266 | +2.9% | 100.0% | | 売上原価 | 148,199 | +0.8% | 69.5% | | **売上総利益** | 65,067 | +8.0% | 30.5% | | 販管費 | 47,698 | +4.5% | 22.4% | | **営業利益** | 17,369 | +19.2% | 8.1% | | 営業外収益 | 1,225 | +7.7% | 0.6% | | 営業外費用 | 643 | +31.5% | 0.3% | | **経常利益** | 17,951 | +18.0% | 8.4% | | **当期純利益** | 10,977 | +21.8% | 5.1% | **損益計算書コメント**: - 売上高営業利益率8.1%（前期7.0%）で収益性改善 - ROE7.6%（前期6.6%）が向上 - 販管費増加は人件費増とDX投資が主因だが、売上高増加率を下回り効率化進む ### 5. キャッシュフロー | 項目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------|---------------|--------| | 営業CF | 47,415 | +13.7% | | 投資CF | △4,731 | +73.4% | | 財務CF | △32,654 | -2.6% | | 現金残高 | 60,592 | +19.8% | ### 6. 今後の展望 - **2026年10月期予想**: 売上高2,210億円（+3.6%）、営業利益187億円（+7.7%） - 公共投資の堅調さと民間設備投資の回復を成長ドライバーと見込む - **リスク要因**: 建設資材価格高止まり・労務費上昇・時間外労働規制 - **成長戦略**: DX/GX投資拡大・業務提携推進・資産効率改善 ### 7. その他の重要事項 - **配当方針**: 2025年10月期95円→2026年10月期予想100円（配当性向30%維持） - **自己株式取得**: 2025年12月に616,394株（19.99億円）を取得 - **セグメント別**: 建設関連が売上高の89%を占める主力事業 - **中期計画**: 「Progress 65」で2029年度まで持続的成長を目指す