決算短信
2025-07-31T15:30
2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
株式会社たけびし (7510)
決算評価: 普通主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
株式会社たけびし、2026年3月期第1四半期（2025年4月1日～2025年6月30日）。当期は売上高が前年同期比8.9%増の25,542百万円と増加し、営業利益・経常利益もそれぞれ27.9%増、19.7%増と大幅改善したものの、特別利益の反動で親会社株主帰属純利益は23.7%減の770百万円にとどまった。セグメントでは社会・情報通信事業が好調で全体を牽引。財政状態は総資産が前期末比4.8%減の60,613百万円だが、自己資本比率は67.3%（前期64.1%）と向上し健全性を維持。
### 2. 業績結果
| 項目 | 当期（百万円） | 前年同期比（%） |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 売上高 | 25,542 | 8.9 |
| 営業利益 | 973 | 27.9 |
| 経常利益 | 1,122 | 19.7 |
| 当期純利益（親会社株主帰属） | 770 | △23.7 |
| 1株当たり当期純利益（EPS） | 48.15円 | - |
| 配当金（第1四半期末） | 記載なし | - |
**業績結果に対するコメント**：
売上高増は社会インフラ（+47.8%）や情報通信（+8.5%）の伸長が主要因。FA・デバイス事業は半導体関連の在庫調整で産業機器システムが△5.4%だが全体微増。営業利益改善は販管費抑制と売上総利益率向上（14.8%→14.8%横ばいも効率化）。純利益減は前年同期の特別利益（投資有価証券売却益592百万円）不在が影響。主力の放射線がん治療装置やセキュリティカメラODMが特筆。
### 3. 貸借対照表（バランスシート）
【資産の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比 |
|-----------------------|---------------|------------|
| 流動資産 | 47,657 | △3,219 |
| 現金及び預金 | 9,452 | +492 |
| 受取手形及び売掛金 | 21,901 | △4,324 |
| 棚卸資産 | 9,502 | △6 |
| その他 | 16,754 | +1,057 |
| 固定資産 | 12,956 | +140 |
| 有形固定資産 | 4,102 | △98 |
| 無形固定資産 | 1,409 | △137 |
| 投資その他の資産 | 7,444 | +376 |
| **資産合計** | 60,613 | △3,079 |
【負債の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比 |
|-----------------------|---------------|------------|
| 流動負債 | 18,076 | △3,224 |
| 支払手形及び買掛金 | 11,271 | △2,728 |
| 短期借入金 | 1,235 | △160 |
| その他 | 5,570 | △336 |
| 固定負債 | 1,702 | +157 |
| 長期借入金 | 0 | △100 |
| その他 | 1,702 | +257 |
| **負債合計** | 19,779 | △3,066 |
【純資産の部】
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比 |
|----------------------------|---------------|-----------|
| 株主資本 | 36,642 | +243 |
| 資本金 | 3,428 | 0 |
| 利益剰余金 | 29,111 | +243 |
| その他の包括利益累計額 | 4,164 | △257 |
| **純資産合計** | 40,834 | △12 |
| **負債純資産合計** | 60,613 | △3,079 |
**貸借対照表に対するコメント**：
自己資本比率67.3%（前期64.1%）と向上し、財務安全性が高い。流動比率263%（47,657/18,076）、当座比率（現金等中心）52%超と流動性充足。資産は売掛金減少（△4,324）が主因で総資産縮小、負債も買掛金減で連動。投資有価証券増（+460）で運用資産強化。為替換算調整勘定減少（△558）が純資産圧迫要因。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比（%） | 売上高比率（%） |
|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 売上高（営業収益） | 25,542 | 8.9 | 100.0 |
| 売上原価 | 21,773 | 8.8 | 85.2 |
| **売上総利益** | 3,768 | 9.6 | 14.8 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,795 | 4.4 | 10.9 |
| **営業利益** | 973 | 27.9 | 3.8 |
| 営業外収益 | 157 | △16.0 | 0.6 |
| 営業外費用 | 8 | △27.3 | 0.0 |
| **経常利益** | 1,122 | 19.7 | 4.4 |
| 特別利益 | 0 | - | 0.0 |
| 特別損失 | 0 | - | 0.0 |
| 税引前当期純利益 | 1,122 | - | 4.4 |
| 法人税等 | 350 | △32.2 | 1.4 |
| **当期純利益** | 772 | △23.7 | 3.0 |
**損益計算書に対するコメント**：
売上総利益率14.8%（前年14.7%）微改善、販管費比率低下（11.4%→10.9%）で営業利益率3.8%（3.2%）向上。営業外収益減も経常利益率改善。ROE（年率換算）約7.6%（純利益/自己資本）。コスト構造は原価率高（85%）だが管理費効率化顕著。前年特別利益不在で純利益減、税負担軽減も寄与せず。
### 5. キャッシュフロー（記載があれば）
記載なし（四半期連結キャッシュ・フロー計算書未作成）。減価償却費132百万円（前年123百万円）、のれん償却97百万円（前年91百万円）。
### 6. 今後の展望
- 通期業績予想（変更なし）：売上高102,000百万円（+1.0%）、営業利益3,580百万円（+4.5%）、経常利益3,780百万円（+0.5%）、親会社株主帰属純利益2,400百万円（△9.7%）、EPS149.78円。
- 中期経営計画『T-Link1369』（～2026年度）：グローバル、メディカル、オートメーション、オリジナル成長戦略推進。新規領域（モビリティ、マテリアル、エネルギー、DX）でNEWビジネス創出。
- リスク要因：世界景気後退懸念、在庫調整、通商政策不確実性。
- 成長機会：放射線治療装置、セキュリティODM、クリーンルーム空調、携帯高価格帯。
### 7. その他の重要事項
- **セグメント別業績**：FA・デバイス事業（売上18,236百万円、+1.2%、利益720百万円+3.3%）、社会・情報通信事業（売上73,05百万円、+34.3%、利益253百万円+294.3%）。社会インフラ好調。
- **配当方針**：通期予想66円（第2Q末31円、期末35円、前期62円）。
- **株主還元施策**：配当維持・増配方針。
- **M&Aや大型投資**：前年9月連結のアーバンエココンサルティング社が寄与。大型投資記載なし。
- **人員・組織変更**：記載なし。