適時開示情報 要約速報

### 1. 総評 - **会社名**: ミライアル株式会社 - **決算期間**: 2025年2月1日～2025年10月31日（第3四半期累計） - **総合評価**: 半導体市場の在庫調整と自動車業界の需要減により売上高・利益が大幅減少。営業利益率は4.9％（前期比9.9％→4.9％）と収益性が悪化。 - **主な変化点**: - 売上高：10,271百万円 → 9,402百万円（△8.5％） - 営業利益：1,037百万円 → 465百万円（△55.1％） - 自己資本比率：78.9％ → 84.0％に改善（現金保有高減少と固定資産増加が特徴）。 ### 2. 業績結果 | 科目 | 2026年1月期第3四半期 | 前年同期比 | 前年同期（2025年1月期） | |------|----------------------|------------|--------------------------| | 売上高 | 9,402百万円 | △8.5％ | 10,271百万円 | | 営業利益 | 465百万円 | △55.1％ | 1,037百万円 | | 経常利益 | 519百万円 | △53.0％ | 1,104百万円 | | 当期純利益 | 397百万円 | △47.4％ | 756百万円 | | EPS（1株当たり純利益） | 44.04円 | △47.5％ | 83.93円 | | 配当金（第3四半期末） | 10.00円 | △50.0％ | 20.00円 | **業績結果に対するコメント**: - **減収要因**: - プラスチック成形事業：半導体ウェーハ搬送容器の需要低迷（売上高8,508百万円、△5.8％）。 - 成形機事業：自動車業界の受注減（売上高1,097百万円、△22.2％）。 - **利益率悪化**: 販管費比率が14.7％（前期12.6％）に上昇し、営業利益率は4.9％に低下。 - **セグメント別**: 両事業で営業利益が30％超減（成形事業△37.2％、成形機事業△27.7％）。 ### 3. 貸借対照表（単位：百万円） #### 【資産の部】 | 科目 | 金額 | 前期比 | |------|------|--------| | **流動資産** | 10,749 | △2,181 | | 現金及び預金 | 4,496 | △1,979 | | 受取手形・売掛金 | 3,144 | △472 | | 棚卸資産 | 2,719 | △28 | | **固定資産** | 16,256 | +663 | | 有形固定資産 | 15,628 | +565 | | **資産合計** | 27,005 | △1,517 | #### 【負債の部】 | 科目 | 金額 | 前期比 | |------|------|--------| | **流動負債** | 3,797 | △1,695 | | 支払手形・買掛金 | 430 | +13 | | 電子記録債務 | 1,553 | △571 | | **固定負債** | 530 | △4 | | **負債合計** | 4,327 | △1,699 | #### 【純資産の部】 | 科目 | 金額 | 前期比 | |------|------|--------| | 株主資本 | 22,503 | +134 | | 利益剰余金 | 21,773 | +127 | | **純資産合計** | 22,678 | +181 | | **負債純資産合計** | 27,005 | △1,517 | **貸借対照表に対するコメント**: - **安全性指標**: 自己資本比率84.0％（前期78.9％）と極めて高水準。流動比率283％（前期235％）も改善。 - **資産構成**: 現金預金が1,978百万円減少（設備投資による支出）、有形固定資産が565百万円増加（生産能力増強）。 - **負債減少**: 電子記録債務が570百万円減少し、有利子負債はほぼゼロ。 ### 4. 損益計算書（単位：百万円） | 科目 | 金額 | 前期比 | 売上高比率 | |------|------|--------|-----------| | 売上高 | 9,402 | △8.5％ | 100.0％ | | 売上原価 | 7,558 | △4.8％ | 80.4％ | | **売上総利益** | 1,845 | △21.0％ | 19.6％ | | 販管費 | 1,379 | +6.3％ | 14.7％ | | **営業利益** | 466 | △55.1％ | 4.9％ | | **経常利益** | 519 | △53.0％ | 5.5％ | | **当期純利益** | 398 | △47.4％ | 4.2％ | **損益計算書に対するコメント**: - **収益性悪化**: 売上高営業利益率が前期10.1％→4.9％に低下。ROE（年率換算）は7.0％（前期13.4％）。 - **コスト増**: 販管費が6.3％増加（技術試験費・一般管理費の増加）。 - **原価率改善**: 売上原価比率80.4％（前期77.3％）と悪化も、減収幅より小幅。 ### 5. キャッシュフロー - 記載なし（四半期連結キャッシュフロー計算書未作成）。 ### 6. 今後の展望 - **業績予想（2026年1月期通期）**: - 売上高12,780百万円（△8.7％）、営業利益640百万円（△55.4％）。 - **中期戦略（2028年度目標）**: - 売上高239億円、営業利益47億円（利益率20％）、ROE11％。 - **リスク要因**: 半導体市場の回復遅れ・地政学リスク。 - **成長機会**: 高機能樹脂製品・M&Aによる事業拡大。 ### 7. その他の重要事項 - **セグメント別業績**: - プラスチック成形事業：売上高8,508百万円（構成比90.5％）。 - 成形機事業：売上高1,097百万円（構成比9.5％）。 - **配当方針**: 総還元性向30％またはDOE2％のいずれか高い方を下限に設定。 - **資本政策**: 自己株式取得（期末1,081,705株）と配当増額（通期予想50円）を実施。 - **設備投資**: 生産自動化・効率化に向け有形固定資産を565百万円増加。 （注）数値は決算短信に基づき百万円単位で作成。キャッシュフロー関連データは非開示。