適時開示情報 要約速報

### 1. 総評 ミライアル株式会社の2025年1月期（連結、2024年2月1日～2025年1月31日）は、売上高が前期比5.6%増の14,003百万円と成長した一方、営業利益・経常利益がそれぞれ5%超減少するなど利益面で減速した。特別利益の計上により当期純利益は3.2%増の1,058百万円とプラスに転じたが、全体として普通レベルの業績。主な変化点は有形固定資産の増加（設備投資）と営業CFの大幅改善、自己資本比率の低下（78.9%）。 ### 2. 業績結果 | 項目 | 当期（百万円） | 前期比（%） | |-------------------|---------------|-------------| | 売上高（営業収益）| 14,003 | +5.6 | | 営業利益 | 1,434 | -5.7 | | 経常利益 | 1,516 | -5.4 | | 当期純利益 | 1,058 | +3.2 | | 1株当たり当期純利益（EPS） | 117.29円 | +3.0 | | 配当金 | 40.00円 | 横ばい | **業績結果に対するコメント**： - 売上増は成形機事業の61.1%増が寄与、主に自動車部品供給安定による。一方、プラスチック成形事業（売上12,321百万円、0.1%増）は半導体ウエーハ需要回復がAI/IoT中心で民生品軟調、営業利益1,840百万円（-9.0%）と減益。 - 利益減要因は売上総利益率低下（22.6%→22.6%横ばいだが原価増）と販管費微増。特別利益50百万円（固定資産売却等）が純利益を押し上げ。 - 特筆事項：個別業績も売上11,662百万円（-0.6%）、純利益1,190百万円（+22.4%）と連結を下回るが改善。 ### 3. 貸借対照表（バランスシート） 【資産の部】（単位：百万円） | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |-------------------|---------------|------------------| | 流動資産 | 12,929 | -355 | | 現金及び預金 | 6,474 | -285 | | 受取手形及び売掛金 | 3,277 | -113 | | 棚卸資産 | 2,354 | -254 | | その他 | 823 | -422 | | 固定資産 | 15,592 | +2,346 | | 有形固定資産 | 15,063 | +2,432 | | 無形固定資産 | 35 | -12 | | 投資その他の資産 | 494 | -73 | | **資産合計** | 28,522 | +1,991 | 【負債の部】（単位：百万円） | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |-------------------|---------------|------------------| | 流動負債 | 5,492 | +1,308 | | 支払手形及び買掛金 | 416 | +82 | | 短期借入金 | 記載なし | - | | その他 | 5,075 | +1,226 | | 固定負債 | 533 | -20 | | 長期借入金 | 記載なし | - | | その他 | 533 | -20 | | **負債合計** | 6,026 | +1,288 | 【純資産の部】（単位：百万円） | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |--------------------------|---------------|------------------| | 株主資本 | 22,369 | +724 | | 資本金 | 1,111 | 0 | | 利益剰余金 | 21,645 | +697 | | その他の包括利益累計額 | 127 | -22 | | **純資産合計** | 22,496 | +702 | | **負債純資産合計** | 28,522 | +1,991 | **貸借対照表に対するコメント**： - 自己資本比率78.9%（前期82.1%）と低下も高水準を維持、安全性高い。 - 流動比率235%（流動資産/流動負債、計算値）と当座比率も良好、短期支払能力強固。 - 資産構成：固定資産比率55%へ上昇（有形固定資産増による設備投資）。負債は買掛・電子記録債務増で仕入拡大反映。 - 主な変動：原材料増加（+350）と有形固定資産増（建設仮勘定+471等）、現金減。 ### 4. 損益計算書 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（%） | 売上高比率（%） | |------------------|---------------|-------------|-----------------| | 売上高（営業収益） | 14,003 | +5.6 | 100.0 | | 売上原価 | 10,836 | +8.2 | 77.4 | | **売上総利益** | 3,167 | -2.5 | 22.6 | | 販売費及び一般管理費 | 1,732 | +0.3 | 12.4 | | **営業利益** | 1,434 | -5.7 | 10.2 | | 営業外収益 | 105 | +7.9 | 0.8 | | 営業外費用 | 23 | +53.7 | 0.2 | | **経常利益** | 1,516 | -5.4 | 10.8 | | 特別利益 | 50 | - | 0.4 | | 特別損失 | 33 | -59.0 | 0.2 | | 税引前当期純利益 | 1,532 | +0.8 | 10.9 | | 法人税等 | 474 | -4.1 | 3.4 | | **当期純利益** | 1,058 | +3.2 | 7.6 | **損益計算書に対するコメント**： - 各利益段階：売上総利益率横ばいも原価増（原材料高）、営業利益率10.2%（前期11.5%）低下。経常利益率10.8%維持。 - ROE4.8%（横ばい）、売上高営業利益率10.2%。 - コスト構造：原価77.4%高水準、販管費安定。変動要因：修繕費等営業外費増、特別損失減（減損81→15）。 - 前期比改善は特別利益と税軽減。 ### 5. キャッシュフロー（記載あり） - 営業活動によるキャッシュフロー：3,336百万円（前期338百万円、大幅改善。税引前利益・減価償却・仕入債務増） - 投資活動によるキャッシュフロー：△3,239百万円（前期△4,598百万円、固定資産取得3,357百万円） - 財務活動によるキャッシュフロー：△386百万円（前期△478百万円、主に配当支払360百万円） - フリーキャッシュフロー：97百万円（営業+投資） ### 6. 今後の展望 - 会社公表業績予想：2026年1月期通期未定（算定困難）。Q1（2025年2-4月）：売上2,950百万円（-16.4%）、営業利益150百万円（-44.5%）と軟調。 - 中期計画：記載なし。日本基準継続、IFRS検討。 - リスク要因：半導体需要まだら模様、原材料高・中国経済減速、地政学リスク、減価償却増。 - 成長機会：AI/IoT半導体回復、成形機の供給安定化。 ### 7. その他の重要事項 - セグメント別：プラスチック成形（売上90%超、利益減）、成形機（急成長）。 - 配当方針：年間40円維持（配当性向34.1%、純資産配当率1.6%）。 - 株主還元：配当中心、自己株式取得微少。 - M&A・大型投資：記載なし（設備投資活発）。 - 人員・組織変更：記載なし。連結範囲変更無。