適時開示情報 要約速報

### 1. 総評 日比谷総合設備株式会社の2025年3月期（連結、2024年4月1日～2025年3月31日）は、設備工事事業を中心に売上高が前期比7.2%増の89,786百万円、営業利益が30.0%増の7,456百万円と大幅増益を達成。受注時の利益改善と工事採算向上により利益率が向上した。総資産は99,915百万円（前期比1.7%増）、自己資本比率70.6%（同0.6pt増）と安定。キャッシュフローは営業・投資・財務活動で全般的に流出超過となったが、財務基盤は強固。前期比で売上・利益ともに増加し、業績は非常に良好。 ### 2. 業績結果 | 項目 | 当期（百万円） | 前期比（%） | |-------------------|---------------|-------------| | 売上高（営業収益）| 89,786 | 7.2 | | 営業利益 | 7,456 | 30.0 | | 経常利益 | 8,138 | 26.2 | | 当期純利益 | 5,971 | - | | 親会社株主帰属当期純利益 | 5,906 | 23.0 | | 1株当たり当期純利益（EPS） | 265.06円 | - | | 配当金 | 94円 | - | **業績結果に対するコメント**： - 売上高は設備工事事業の進捗が主因で7.2%増。受注高は936億円と前期比11.3%減だが、繰越工事の順調消化でカバー。 - 利益は受注利益改善と工事採算向上により営業利益率8.3%（前期6.9%）へ大幅改善。特別利益（投資有価証券売却益596百万円）が純利益を後押し。 - 主要収益源は設備工事事業（売上80,316百万円、11.4%増、営業利益6,707百万円、51.8%増）。設備機器販売・製造は売上減だが、全体を設備工事の好調が牽引。特筆は個別業績も売上11.4%増、営業利益51.8%増と連結を上回る。 ### 3. 貸借対照表（バランスシート） 【資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |-----------------------|---------------|-----------------| | 流動資産 | 72,886 | +1,781 | | 現金及び預金 | 19,781 | -4,175 | | 受取手形及び売掛金 | 41,560 | +5,340 | | 電子記録債権 | 2,494 | +1,447 | | 棚卸資産 | 記載なし | - | | その他 | 8,999* | - | | 固定資産 | 27,028 | -92 | | 有形固定資産 | 876 | +62 | | 無形固定資産 | 260 | +1 | | 投資その他の資産 | 25,891 | -154 | | **資産合計** | 99,915 | +1,689 | *その他流動資産（有価証券6,992、未成工事支出金等1,663など合計）。 【負債の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |-----------------------|---------------|-----------------| | 流動負債 | 26,536 | +902 | | 支払手形及び買掛金 | 15,841 | -428 | | 短期借入金 | 記載なし | - | | その他 | 10,695* | - | | 固定負債 | 1,694 | -983 | | 長期借入金 | 記載なし | - | | その他 | 1,694 | - | | **負債合計** | 28,230 | -81 | *その他流動負債（未払法人税等2,613、賞与引当金3,624など合計）。 【純資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（百万円） | |----------------------------|---------------|-----------------| | 株主資本 | 63,041 | +2,246 | | 資本金 | 5,753 | 0 | | 利益剰余金 | 55,458 | +3,942 | | その他の包括利益累計額 | 7,458 | -517 | | **純資産合計** | 71,684 | +1,770 | | **負債純資産合計** | 99,915 | +1,689 | **貸借対照表に対するコメント**： - 自己資本比率70.6%（前期70.0%）と高水準を維持し、財務安全性が高い。自己資本70,500百万円（前期68,771百万円）。 - 流動比率約2.7倍（流動資産/流動負債）と当座比率も良好で、短期流動性に問題なし。有利子負債はほぼゼロ。 - 資産構成は流動資産73%、投資有価証券20,379百万円が特徴的。主な変動は売上増に伴う受取債権増と現金減少、負債は仕入債務減と未払税増。 ### 4. 損益計算書 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比（%） | 売上高比率（%） | |------------------|---------------|-------------|----------------| | 売上高（営業収益） | 89,786 | 7.2 | 100.0 | | 売上原価 | 72,519 | 5.3 | 80.8 | | **売上総利益** | 17,266 | 15.9 | 19.2 | | 販売費及び一般管理費 | 9,809 | 7.0 | 10.9 | | **営業利益** | 7,456 | 30.0 | 8.3 | | 営業外収益 | 688 | -3.7 | 0.8 | | 営業外費用 | 7 | 16.7 | 0.0 | | **経常利益** | 8,138 | 26.2 | 9.1 | | 特別利益 | 596 | 52.8 | 0.7 | | 特別損失 | 記載なし | - | - | | 税引前当期純利益 | 8,734 | 27.7 | 9.7 | | 法人税等 | 2,762 | 40.7 | 3.1 | | **当期純利益** | 5,971 | 22.6 | 6.7 | **損益計算書に対するコメント**： - 売上総利益率19.2%（前期17.8%）と原価率改善。営業利益率8.3%（前期6.9%）へ向上、ROE8.5%（前期7.3%）。 - コスト構造は売上原価80.8%、販管費10.9%と安定。変動要因は工事採算向上と受注利益改善。 - 特別利益増加で純利益押し上げ。税負担増も利益拡大を反映。 ### 5. キャッシュフロー（記載があれば） - 営業活動によるキャッシュフロー: △616百万円（前期4,167百万円） - 投資活動によるキャッシュフロー: △1,795百万円（前期244百万円） - 財務活動によるキャッシュフロー: △3,765百万円（前期△3,385百万円） - フリーキャッシュフロー: △2,411百万円（営業+投資） 現金及び現金同等物期末残高: 22,778百万円（前期28,956百万円）。売上債権増・仕入債務減で営業CF悪化、投資有価証券取得で投資CF流出増。 ### 6. 今後の展望 - 会社公表業績予想（2026年3月期連結通期）: 売上高93,500百万円（4.1%増）、営業利益7,800百万円（4.6%増）、経常利益8,400百万円（3.2%増）、親会社株主帰属純利益6,000百万円（1.6%増）、EPS272.51円、配当100円。 - 中期経営計画: 第8次中期計画最終年で、コア事業深化、事業領域拡大、ESG推進。大型データセンター・脱炭素ソリューション強化。 - リスク要因: 資材・労務費上昇、景気不透明感、建設投資抑制。 - 成長機会: 建設投資堅調、施工効率化・人材強化。 ### 7. その他の重要事項 - セグメント別業績: 設備工事（売上80,316百万円+11.4%、営業利益6,707百万円+51.8%）、設備機器販売（7,082百万円-7.3%、615百万円-6.3%）、設備機器製造（2,386百万円-40.5%、116百万円-82%減）。 - 配当方針: 安定配当継続、2025年期94円（前期86円）、性向35.5%、純資産配当率3.0%。2026年予想100円（性向36.7%）。 - 株主還元施策: 自己株式取得（残高増）、配当増額。 - M&Aや大型投資: 記載なし。 - 人員・組織変更: 記載なし。役員異動あり（詳細添付資料参照）。会計方針変更あり（日本基準継続）。