2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
ＨＹＵＧＡＰＲＩＭＡＲＹＣＡＲＥ株式会社 (7133)
決算評価: 普通主要業績指標
AI財務分析レポート
1. 総評
ＨＹＵＧＡＰＲＩＭＡＲＹＣＡＲＥ株式会社の2026年3月期第3四半期（2025年4月1日～2025年12月31日）は、売上高が前期比19.9％増加したものの、利益面では営業利益39.1％減、経常利益40.4％減と減益が顕著でした。主な要因は新規出店や人材採用に伴うコスト増です。前期比では在宅訪問薬局の患者数が23.2％増加し、プライマリケアホームの入居率も改善傾向にありますが、収益性の回復が今後の課題です。
2. 業績結果
| 科目 | 2026年3月期第3四半期（百万円） | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,718 | +19.9% |
| 営業利益 | 411 | △39.1% |
| 経常利益 | 380 | △40.4% |
| 当期純利益 | 246 | △37.5% |
| EPS（円） | 34.61 | △37.7% |
| 配当金（第3四半期末） | 0.00円 | 前年同期同額 |
業績結果に対するコメント： - 売上高増加要因：在宅訪問薬局事業の患者数増加（前年比23.2％増）とプライマリケアホーム事業の施設拡大。 - 利益減少要因：新規店舗出店費用（10店舗）、人材採用コスト、プライマリケアホーム事業の医療サービス体制構築費。 - セグメント別動向： - 在宅訪問薬局：売上高6,165百万円（+16.2％）、利益386百万円（△21.2％） - きらりプライム：売上高892百万円（+12.0％）、利益519百万円（+11.4％） - プライマリケアホーム：売上高1,660百万円（+42.0％）、損失14百万円（前年は利益189百万円）
3. 貸借対照表（単位：百万円）
【資産の部】 | 科目 | 金額 | 前期比 | |------|------|--------| | 流動資産 | 3,842 | +1,139 | | 現金及び預金 | 953 | +387 | | 売掛金 | 2,511 | +638 | | 棚卸資産 | 253 | +92 | | その他 | 124 | +22 | | 固定資産 | 4,828 | +480 | | 有形固定資産 | 3,762 | +453 | | 無形固定資産 | 410 | +16 | | 投資その他 | 657 | +11 | | 資産合計 | 8,670 | +1,619 |
【負債の部】 | 科目 | 金額 | 前期比 | |------|------|--------| | 流動負債 | 3,160 | +1,214 | | 買掛金 | 1,088 | +332 | | 短期借入金 | 800 | +800 | | その他 | 1,272 | +82 | | 固定負債 | 3,034 | +300 | | 長期借入金 | 2,239 | +210 | | その他 | 795 | +90 | | 負債合計 | 6,194 | +1,514 |
【純資産の部】 | 科目 | 金額 | 前期比 | |------|------|--------| | 資本金 | 200 | +0 | | 利益剰余金 | 2,226 | +104 | | 自己株式 | △300 | 0 | | 純資産合計 | 2,476 | +104 | | 負債純資産合計 | 8,670 | +1,619 |
貸借対照表に対するコメント： - 自己資本比率：28.6％（前期33.6％）で低下。負債増（短期借入金800百万円増）が影響。 - 流動比率：121.6％（前期138.9％）で安全性にやや懸念。 - 主な変動点：設備投資拡大で有形固定資産が453百万円増、運転資金確保のため短期借入金を800百万円増加。
4. 損益計算書（単位：百万円）
| 科目 | 金額 | 前期比 | 売上高比率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,718 | +19.9% | 100.0% |
| 売上原価 | 7,206 | +29.0% | 82.7% |
| 売上総利益 | 1,513 | △10.2% | 17.3% |
| 販管費 | 1,101 | +9.1% | 12.6% |
| 営業利益 | 412 | △39.1% | 4.7% |
| 営業外収益 | 9 | +32.8% | 0.1% |
| 営業外費用 | 39 | △7.7% | 0.4% |
| 経常利益 | 381 | △40.4% | 4.4% |
| 特別損失 | 4 | △90.9% | 0.05% |
| 税引前利益 | 377 | △36.6% | 4.3% |
| 法人税等 | 130 | △34.9% | 1.5% |
| 当期純利益 | 247 | △37.5% | 2.8% |
損益計算書に対するコメント： - 収益性悪化：売上高営業利益率4.7％（前期9.3％）。売上原価率の上昇（82.7％→前期76.8％）が主因。 - コスト増加：新規出店に伴う人件費・賃貸料増、プライマリケアホームの医療サービス体制構築費。 - 改善兆候：在宅訪問薬局の新店舗が損益分岐点超え開始、プライマリケアホームの単月黒字化。
5. キャッシュフロー
記載なし
6. 今後の展望
- 通期予想（2026年3月期）：売上高12,194百万円（+22.1％）、当期純利益664百万円（△7.6％）。
- 成長戦略：在宅訪問薬局の全国出店加速、AI活用による業務効率化（RPA導入）、介護施設向けIoT製品展開。
- リスク要因：調剤報酬改定の影響、人材不足、新規施設の収益化遅れ。
7. その他の重要事項
- 配当方針：通期予想配当金20.00円（前期20.00円）。
- 大型投資：北海道・関東エリアでの出店拡大、介護向けセンサー開発費。
- 注記事項：きらりプライム事業の大型案件（リージョンプライム）の収益認識遅延（監査法人との調整中）。
免責事項：本レポートは開示情報に基づく分析であり、投資判断を保証するものではありません。実際の数値は決算短信を直接ご確認ください。