決算
2026-02-06T15:35
2026年３月期 第３四半期 決算短信〔日本基準〕（連結）
グローリー株式会社 (6457)
決算評価: 悪い主要業績指標
AI財務分析レポート
1. 総評
- 会社名: グローリー株式会社
- 決算期間: 2025年4月1日～2025年12月31日
- 当期は売上高・利益全項目で前年同期を大幅に下回り、総合的に厳しい業績となった。国内市場では新紙幣対応の一巡や大口受注の反動減が主因で、海外市場も地域ごとにばらつきが目立つ。一方、米州では収益性改善や保守事業の内製化が進展した。財政面では自己資本比率52.9％と安定しているが、業績予想は下方修正されている。
2. 業績結果
| 科目 | 金額（百万円） | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 242,379 | △13.4％ |
| 営業利益 | 14,362 | △52.5％ |
| 経常利益 | 10,244 | △56.2％ |
| 当期純利益 | 4,395 | △66.7％ |
| EPS（円） | 80.68 | △66.0％ |
| 配当金（第3四半期末） | 56.00円 | 前年同期比+3.7％ |
コメント:
- 売上高減少要因: 国内金融市場（△41.0％）、流通・交通市場（△26.7％）、遊技市場（△25.4％）で新紙幣対応の反動減が顕著。海外ではAcrelecグループ（△3.1％）とFlooidグループ（△14.5％）が伸び悩んだ。
- 利益減少要因: 売上減に加え、為替差損（443百万円）やデリバティブ評価損（2,788百万円）が影響。
- セグメント別: 米州で収益性改善（営業利益+33.0％）した一方、国内3市場は営業利益が68～89％減。
3. 貸借対照表（単位: 百万円）
【資産の部】
| 科目 | 金額 | 前期比 |
|---|---|---|
| 流動資産 | 216,245 | △1.0％ |
| 現金及び預金 | 46,625 | △9.6％ |
| 受取手形・売掛金 | 59,317 | △10.8％ |
| 棚卸資産 | 93,826 | △1.3％ |
| 固定資産 | 215,362 | △1.4％ |
| 有形固定資産 | 45,790 | △0.6％ |
| 無形固定資産 | 107,240 | △4.8％ |
| 資産合計 | 431,607 | △1.2％ |
【負債の部】
| 科目 | 金額 | 前期比 |
|---|---|---|
| 流動負債 | 115,785 | +3.7％ |
| 短期借入金 | 22,054 | +45.9％ |
| 固定負債 | 86,827 | △7.1％ |
| 負債合計 | 202,612 | △1.2％ |
【純資産の部】
| 科目 | 金額 | 前期比 |
|---|---|---|
| 株主資本 | 165,096 | △6.3％ |
| 利益剰余金 | 169,183 | △1.0％ |
| 自己株式 | △16,979 | +120％ |
| 純資産合計 | 228,994 | △1.2％ |
| 負債純資産合計 | 431,607 | △1.2％ |
コメント:
- 安全性指標: 自己資本比率52.9％（前期比横ばい）、流動比率186.8％（前期195.4％）。
- 主な変動点: 現金預金が9.6％減少し短期借入金が46％増加。自己株式取得（9,875百万円増）で純資産が圧迫された。
4. 損益計算書（単位: 百万円）
| 科目 | 金額 | 前年同期比 | 売上高比率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 242,379 | △13.4％ | 100.0％ |
| 売上原価 | 129,356 | △15.8％ | 53.4％ |
| 売上総利益 | 113,023 | △10.5％ | 46.6％ |
| 販管費 | 98,661 | +2.7％ | 40.7％ |
| 営業利益 | 14,362 | △52.5％ | 5.9％ |
| 経常利益 | 10,244 | △56.2％ | 4.2％ |
| 当期純利益 | 4,395 | △66.7％ | 1.8％ |
コメント:
- 収益性悪化: 売上高営業利益率5.9％（前年10.8％）、ROE（年換算）2.6％（前年7.6％）。
- コスト構造: 販管費比率40.7％（前年34.3％）で固定費圧迫が顕著。
5. キャッシュフロー
記載なし
6. 今後の展望
- 業績予想（2026年3月期通期）:
- 売上高3,400億円（日本基準）、営業利益240億円（△34.7％）、当期純利益90億円（△47.6％）。
- IFRS適用後は売上収益3,400億円、営業利益295億円を予測。
- リスク要因: 為替変動（1ドル=145円、1ユーロ=160円想定）、地域別需要の不均衡。
- 成長機会: 店舗DX支援やセルフ型製品の需要拡大。
7. その他の重要事項
- セグメント別業績: 海外市場が売上高63.4％を占めるも、営業利益は米州のみ増益。
- 配当方針: 年間配当予想112円（前期108円）。
- 組織変更: カナダ子会社「ACRELEC CANADA」を新設、中国子会社2社を整理。
- 会計基準: 2026年3月期よりIFRSを任意適用予定。
注: 数値は決算短信に基づき百万円単位で記載。不明項目は「記載なし」としています。