2026年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
ウォンテッドリー株式会社 (3991)
決算評価: 悪い主要業績指標
AI財務分析レポート
1. 総評
ウォンテッドリー株式会社 2026年8月期第1四半期（2025年9月1日～11月30日）
当期は営業収益・利益とも前年同期を下回る厳しい決算となった。主な収益源である「Wantedly Visit」の利用料収入がウェブマーケティング環境の悪化により減少し、営業利益率は28.4%から25.5%に低下。財務基盤は堅調で自己資本比率が71.6%と前期比3.2ポイント改善したが、収益力の回復が経営課題。通期予想は前期公表値から変更なく、第2四半期以降の業績回復が期待される。
2. 業績結果
| 指標 | 2026年8月期第1四半期 | 前年同期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,184百万円 | 1,226百万円 | △3.4% |
| 営業利益 | 336百万円 | 437百万円 | △23.2% |
| 経常利益 | 333百万円 | 431百万円 | △22.8% |
| 当期純利益 | 211百万円 | 281百万円 | △24.9% |
| EPS（1株当たり純利益） | 22.24円 | 29.62円 | △24.9% |
| 配当金 | 0円 | 0円 | - |
業績結果に対するコメント
- 減収要因：ウェブマーケティング効率低下によりリード数・受注数が減少
- 利益率悪化：営業利益率が10.8ポイント低下（35.6%→24.8%）
- 特別損益の影響：前年期に発生した本社移転費用（55百万円）や解約返戻金（74百万円）が当期はなし
- ユーザー基盤：企業ユーザ4.4万社（前年同期比記載なし）、個人ユーザ437万人で事業基盤は維持
3. 貸借対照表（単位: 百万円）
【資産の部】 | 科目 | 2026年8月期第1四半期末 | 前期末 | 前期比 | |------|-----------------------|--------|--------| | 流動資産 | 6,409 | 6,676 | △4.0% | | 現金及び預金 | 5,974 | 6,237 | △4.2% | | 売掛金 | 267 | 276 | △3.2% | | その他流動資産 | 169 | 164 | +3.0% | | 固定資産 | 458 | 482 | △5.0% | | 有形固定資産 | 79 | 81 | △2.6% | | 投資その他の資産 | 379 | 402 | △5.8% | | 資産合計 | 6,867 | 7,158 | △4.1% |
【負債の部】 | 科目 | 2026年8月期第1四半期末 | 前期末 | 前期比 | |------|-----------------------|--------|--------| | 流動負債 | 1,932 | 2,248 | △14.1% | | 未払金 | 263 | 325 | △19.1% | | 未払法人税等 | 102 | 323 | △68.5% | | 契約負債 | 544 | 581 | △6.4% | | 固定負債 | 記載なし | 記載なし | - | | 負債合計 | 1,932 | 2,248 | △14.1% |
【純資産の部】 | 科目 | 2026年8月期第1四半期末 | 前期末 | 前期比 | |------|-----------------------|--------|--------| | 資本金 | 307 | 307 | 0% | | 利益剰余金 | 4,310 | 4,289 | +0.5% | | 自己株式 | △0.5 | △0.5 | 0% | | 純資産合計 | 4,935 | 4,911 | +0.5% | | 負債純資産合計 | 6,867 | 7,158 | △4.1% |
貸借対照表に対するコメント
- 自己資本比率：71.6%（前期比+3.2ポイント）と高水準維持
- 流動比率：331.8%（6,409/1,932）で短期支払能力に問題なし
- 現金減少要因：営業活動によるキャッシュフロー未開示だが、法人税支払い（102百万円）が影響
- 負債改善：未払法人税等が323→102百万円と大幅減少
4. 損益計算書（単位: 百万円）
| 科目 | 2026年8月期第1四半期 | 前年同期 | 増減率 | 売上高比率 |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,184 | 1,226 | △3.4% | 100.0% |
| 営業費用 | 848 | 789 | +7.5% | 71.6% |
| 営業利益 | 336 | 437 | △23.2% | 28.4% |
| 営業外収益 | 2 | 0 | - | 0.1% |
| 営業外費用 | 5 | 7 | △25.9% | 0.4% |
| 経常利益 | 333 | 431 | △22.8% | 28.1% |
| 法人税等 | 121 | 168 | △28.3% | 10.2% |
| 当期純利益 | 211 | 281 | △24.9% | 17.8% |
損益計算書に対するコメント
- 収益性悪化：売上高営業利益率28.4%（前年同期35.6%）で7.2ポイント低下
- 費用増加：営業費用率71.6%（前年同期64.4%）に悪化
- ROE推計値：年率換算で17.1%（当期純利益211×4÷純資産4,935）
- 非事業損益影響：前年期に特別利益（解約返戻金74百万円）と特別損失（本社移転費56百万円）が発生
5. キャッシュフロー
記載なし
6. 今後の展望
- 通期予想（2025年9月～2026年8月）：
営業収益4,970百万円（+1.2%）、営業利益1,000百万円（△39.2%）、当期純利益1,540百万円（+42.1%） - 成長戦略：
「Wantedly Visit」の機能強化に加え、新事業「Engagement Suite」「Wantedly Hire」の拡充 - リスク要因：
ウェブマーケティング環境の継続的悪化、米国関税政策の影響懸念 - 機会：
転職市場の多様化に対応した新サービスの需要獲得
7. その他の重要事項
- 配当方針：
通期予想配当金20円（前期実績20円）を維持 - 株主還元：
自己株式217株を保有（前期から変更なし） - 組織変更：
2026年3月に本社移転予定（前年度に費用計上済） - セグメント情報：
ビジネスSNS事業の単一セグメント体制を維持
【分析所感】
ユーザー基盤の堅調さ（企業4.4万社、個人437万人）と財務健全性（自己資本比率71.6%）が強み。ただしマーケティング環境変化への対応力が課題で、新事業「Engagement Suite」「Wantedly Hire」の早期収益化が今後の業績回復の鍵となる。第2四半期以降のマーケティング効率改善と新サービス成長に注視が必要。