適時開示情報 要約速報

### 1. 総評 - **会社名**: 株式会社ドトール・日レスホールディングス - **決算期間**: 2025年3月1日～11月30日（第3四半期累計） - **総合評価**: 売上高はインバウンド需要回復と新規出店効果で堅調に拡大したが、原材料・物流費高騰により営業利益の伸び悩みが顕著。経常利益は為替差益等で小幅増益を維持。 - **前期比変化点**: - 売上高6.5%増（飲食店舗戦略・卸売事業拡大が寄与） - 自己株式取得（50億円）により純資産が減少 - セグメント別ではドトールコーヒーグループが売上8.0%増と牽引 ### 2. 業績結果 | 科目 | 2026年2月期第3四半期（百万円） | 前年同期比 | |------|-------------------------------|-----------| | 売上高 | 119,737 | +6.5% | | 営業利益 | 7,999 | +0.1% | | 経常利益 | 8,336 | +3.6% | | 親会社株主帰属純利益 | 5,754 | -0.6% | | EPS（円） | 135.42 | +2.6% | | 配当金（年間予想） | 56.00円 | +12.0% | **業績結果コメント**: - **売上増要因**: ドトールグループのインバウンド需要回復（駅前・ビジネス街店舗）、卸売事業（ドリップコーヒー/チルド飲料の新規取引拡大） - **利益圧迫要因**: 原材料費（+10.4%）、人件費・光熱費の上昇 - **セグメント別動向**: - ドトールコーヒーグループ：売上727億円（+8.0%）、セグメント利益40億円（+6.4%） - 日本レストランシステム：売上421億円（+4.9%）、セグメント利益33億円（-4.9%） ### 3. 貸借対照表 #### 【資産の部】（単位：百万円） | 科目 | 2025年11月30日 | 前期比変化 | |------|---------------|-----------| | **流動資産** | 58,065 | -1.2% | | 現金及び預金 | 29,419 | -24.5% | | 受取手形・売掛金 | 10,235 | +52.0% | | 棚卸資産 | 7,342 | +36.8% | | **固定資産** | 77,835 | +3.2% | | 有形固定資産 | 51,758 | +2.0% | | 土地 | 23,064 | +1.6% | | **資産合計** | 135,901 | +1.2% | #### 【負債の部】 | 科目 | 2025年11月30日 | 前期比変化 | |------|---------------|-----------| | **流動負債** | 23,716 | +12.5% | | 買掛金等 | 9,885 | +37.4% | | **固定負債** | 8,393 | -4.6% | | **負債合計** | 32,110 | +7.5% | #### 【純資産の部】 | 科目 | 2025年11月30日 | 前期比変化 | |------|---------------|-----------| | 株主資本 | 102,686 | -1.4% | | 利益剰余金 | 93,323 | +3.8% | | 自己株式 | △8,300 | +145.5% | | **純資産合計** | 103,790 | -0.5% | | **自己資本比率** | 76.1% | -1.4pt | **貸借対照表コメント**: - **流動性リスク**: 現金預金24.5%減（自己株式取得影響）も流動比率244.8%で安定 - **負債増加**: 買掛金の増加（仕入拡大に対応） - **自己資本の特徴**: 高水準の自己資本比率を維持（76.1%）するも、自己株式取得で純資産減少 ### 4. 損益計算書（単位：百万円） | 科目 | 金額 | 前年同期比 | 売上高比率 | |------|------|-----------|-----------| | 売上高 | 119,737 | +6.5% | 100.0% | | 売上原価 | 49,456 | +10.4% | 41.3% | | **売上総利益** | 70,280 | +3.9% | 58.7% | | 販管費 | 62,281 | +4.4% | 52.0% | | **営業利益** | 7,999 | +0.1% | 6.7% | | 営業外収益 | 444 | +167.5% | - | | **経常利益** | 8,336 | +3.6% | 7.0% | | **当期純利益** | 5,754 | -0.6% | 4.8% | **損益計算書コメント**: - **収益性低下**: 売上高営業利益率6.7%（前年同期7.1%）で原材料高の影響顕著 - **コスト構造**: 売上原価率41.3%→41.3%（横ばい）だが販管費が売上増を上回る増加 - **営業外収益**: 為替差益2.5億円が経常利益を押し上げ ### 5. キャッシュフロー 記載なし ### 6. 今後の展望 - **通期予想（2026年2月期）**: 売上高1,545億円（+3.8%）、営業利益106億円（+10.4%）、純利益72億円（+4.0%） - **戦略**: 高単価商品投入継続・コストコントロール強化 - **リスク**: 原材料価格高騰・為替変動・人手不足の継続 - **成長機会**: インバウンド需要拡大・卸売事業のPB商品開発 ### 7. その他の重要事項 - **配当方針**: 年間配当予想56円（前年比+12%） - **自己株式**: 当期に18.5万株取得（50億円） - **セグメント戦略**: ドトールグループの郊外出店強化、日本レストランシステムの業態転換推進 - **会計方針変更**: 税効果会計基準適用（影響なし）