2026年1月期（2025年1月21日～2026年1月20日）決算短信
上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本（1554） (1554)
決算評価: 非常に良い主要業績指標
AI財務分析レポート
1. 総評
上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本（1554）は、2026年1月期決算で純資産額が前期比+11.8%増の1,475億円となり、非常に好調な業績を達成しました。分配金も1口当たり70円と増配を実現し、基準価額も6,133.64円と前期比+22.4%上昇しました。世界株式市場の好調な推移を受け、投資信託受益証券の評価額が増加し、ファンドの純資産も拡大しました。
2. 業績結果
- 売上高（営業収益）: 298億3,274万円（前年比+4.6%）
- 営業利益: 295億2,179万円（前年比+4.6%）
- 経常利益: 295億2,179万円（前年比+4.6%）
- 当期純利益: 295億2,179万円（前年比+4.6%）
- 1株当たり当期純利益（EPS）: 記載なし
- 配当金: 1口当たり70円（前年比+6.1%）
業績結果に対するコメント： 売上高は前年比+4.6%増の298億3,274万円となり、主に投資信託受益証券の評価額増加によるものです。営業利益、経常利益、当期純利益はいずれも295億2,179万円で、前年比+4.6%増となりました。分配金は1口当たり70円と増配を実現し、投資家への還元も強化されました。
3. 貸借対照表（バランスシート）
【資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------|---------------|--------| | 流動資産 | 1,495,086 | +11.8% | | 現金及び預金 | 28,048 | +0.1% | | 受取手形及び売掛金 | 13,193,286 | +11.8% | | 未収入金 | 176,500 | +1.4% | | 未収利息 | 182 | - | | 固定資産 | - | - | | 有形固定資産 | - | - | | 無形固定資産 | - | - | | 投資その他の資産 | - | - | | 資産合計 | 1,495,086 | +11.8% |
【負債の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------|---------------|--------| | 流動負債 | 199 | - | | 支払手形及び買掛金 | - | - | | 短期借入金 | - | - | | その他 | 199 | - | | 固定負債 | - | - | | 長期借入金 | - | - | | その他 | - | - | | 負債合計 | 199 | - |
【純資産の部】 | 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | |------|---------------|--------| | 株主資本 | 1,475,141 | +11.8% | | 資本金 | 240 | - | | 利益剰余金 | 1,234,641 | +11.8% | | その他の包括利益累計額 | - | - | | 純資産合計 | 1,475,141 | +11.8% | | 負債純資産合計 | 1,495,086 | +11.8% |
貸借対照表に対するコメント： 純資産額は前期比+11.8%増の1,475億円となり、主に投資信託受益証券の評価額増加によるものです。自己資本比率は99.9%と高く、財務の健全性は非常に高い水準にあります。流動比率も非常に高く、短期的な支払い能力に問題はありません。
4. 損益計算書
| 科目 | 金額（百万円） | 前期比 | 売上高比率 |
|---|---|---|---|
| 売上高（営業収益） | 29,833 | +4.6% | 100.0% |
| 売上原価 | - | - | - |
| 売上総利益 | 29,833 | +4.6% | 100.0% |
| 販売費及び一般管理費 | 310 | +11.3% | 1.0% |
| 営業利益 | 29,523 | +4.6% | 99.0% |
| 営業外収益 | 200 | +0.1% | 0.7% |
| 営業外費用 | - | - | - |
| 経常利益 | 29,523 | +4.6% | 99.0% |
| 特別利益 | - | - | - |
| 特別損失 | - | - | - |
| 税引前当期純利益 | 29,523 | +4.6% | 99.0% |
| 法人税等 | - | - | - |
| 当期純利益 | 29,523 | +4.6% | 99.0% |
損益計算書に対するコメント： 売上高は前年比+4.6%増の29,833万円となり、主に投資信託受益証券の評価額増加によるものです。営業利益、経常利益、当期純利益はいずれも29,523万円で、前年比+4.6%増となりました。販売費及び一般管理費は310万円と売上高比率1.0%と非常に低く、コスト管理が徹底されています。
5. キャッシュフロー（記載があれば）
記載なし
6. 今後の展望
- 会社は世界株式（日本除く）に投資し、MSCI ACWI ex Japan指数に連動する運用を継続する方針
- 分配金は1口当たり70円を予定しており、投資家への還元を継続
- 世界株式市場の動向に左右されるため、リスク管理を徹底
7. その他の重要事項
- セグメント別業績: 記載なし
- 配当方針: 分配金は1口当たり70円を予定
- 株主還元施策: 分配金の増配を実現
- M&Aや大型投資: 記載なし
- 人員・組織変更: 記載なし
【注意事項】 - 本レポートは決算短信に基づいて作成されています - 数値は百万円単位で記載しています - データが不明な場合は「記載なし」としています